how to control emotions in investing

Conquer Your Emotions: A 2023 Guide to Trading and Investing with Discipline

by

There is a popular theory that defines different emotions an investor or trader experiences while investing. It goes from  Optimism > Excitement > Thrill > Euphoria > Denial > Anxiety > Fear > Panic > Despondency

Do you identify with these emotions? Did you encounter these in different situations and stages of your investing journey?

Markets being markets, one cannot predict how markets will turn at any time and feeling overwhelmed with emotions is bound to happen.

But, it need not impact your investing decisions and ultimate financial goals. In this blog, I am sharing a simple system I follow to control my emotions in investing and meet my investment objectives.

My Approach to Managing Emotions in Investing

Are you an investor with 2-3 months of experience who has faced the emotional roller coaster of selling stocks too early or holding onto tumbling ones?

If so, I can relate, as I’ve been through those ups and downs myself. However, I discovered a simple yet effective rule that has helped me maintain emotional stability and reduce regrets in my investment journey.

Allow me to share the three fundamental rules I follow when it comes to investing:

Protect Your Initial Investment

I ensure to take out my initial investment and invest only with the profits earned. By doing so, even if the stock’s value declines significantly, I can rest assured that I won’t incur any losses on my initial capital.

Let Your Winners Run

Holding onto good company stocks for the long term has been a game-changer for me. I make it a point to keep such winners in my portfolio indefinitely, which helps me realise substantial returns over time.

Stories of massive returns on investments often involve holding onto winning stocks for the long haul, and I find this strategy to be highly rewarding.

Limit Losses on Declining Stocks

Not all stocks in my portfolio rise; some inevitably go down. To manage this, I have set specific rules to limit emotional distress caused by declining stocks.

When a stock’s price falls by a certain percentage, I sell a predetermined percentage of that stock from my holdings.

Here’s a breakdown of the guidelines I follow for managing gains and losses:

Profit Management

  • When a stock’s price goes up by 20%, I sell 20% of my holdings. If the price keeps rising, I’m happy to have retained the majority of my initial investment.
  • When a stock’s price goes up by 50%, I sell 20% of my original holdings. If the price keeps rising, I’m happy to have retained the majority of my initial investment. If the price declines I feel happy that I sold some.
  • If the stock price doubles (up 100%), I sell 25% of my original holdings, recovering my initial investment and earning a 4-5% return. I hold the remaining 35% of my original holding for the long term.

how to control emotions in investing

Losses Management

  • If a stock’s price goes down by 10%, I sell 20% of my holdings. This strategy helps me reduce potential losses and retain 80% of my stock if the price bounces back.
  • When the stock price is down by 20%, I sell 20% of my original holdings. This provides some comfort knowing that I have minimised losses on that particular stock.
  • At a 30% decline, I sell 25% of my original holdings, further limiting potential losses.
  • When a stock’s price is down by 50%, I exit completely from the stock, content that I sold 65% of my holdings at higher prices. By doing so, I limit my overall loss to 31% instead of the full 50%.

how to control emotions in investing

For added clarity, I follow these rules for stocks priced between Rs 50 to Rs 3500. However, you can customise these rules to suit your preferences and risk tolerance.

The key is to manage emotions and avoid impulsive decisions that could affect your financial well-being.

Please note that the rules I’ve shared are my personal approach, and I encourage you to develop your own strategies for emotional management in investing.

Remember, the journey of investing involves learning and adapting, so feel free to tweak and adjust as needed.

Lastly, when implementing these guidelines, consider buying at least 20 quantities of stocks so that you can sell in increments, avoiding sudden liquidation.

I hope these insights prove valuable to your investing journey. Let’s strive for financial success together,

Managing emotions and making informed decisions. Feel free to share your experiences or discuss further strategies in the comments below.

(Note: The rules mentioned do not account for corporate actions like stock splits or bonuses, but these can be adjusted accordingly to maintain accuracy in pricing.)

44 thoughts on “Conquer Your Emotions: A 2023 Guide to Trading and Investing with Discipline”

  1. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my
    good old room mate! He always kept chatting about this.

    I will forward this post to him. Pretty sure
    he will have a good read. Many thanks for sharing!

  3. Наши эксперты составили рейтинг честных онлайн казино для вашего комфорта и уверенности. Мы предлагаем вам список лучших игорных заведений, которые прошли строгую проверку на честность и надежность.

  4. ####### OPVA ########
    ULTIMATE РТНС COLLECTION
    NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
    DOWNLOAD ALL СР FOR FREE

    Description:-> cutt.us/kMD4Q

    Webcams РТНС since 1999 FULL
    STICKAM, Skype, video_mail_ru
    Omegle, Vichatter, Interia_pl
    BlogTV, Online_ru, murclub_ru

    Complete series LS, BD, YWM
    Sibirian Mouse, St. Peterburg
    Moscow, Liluplanet, Kids Box
    Fattman, Falkovideo, Bibigon
    Paradise Birds, GoldbergVideo
    Fantasia Models, Cat Goddess
    Valya and Irisa, Tropical Cuties
    Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
    Home Made Model (HMM)

    Gay рthс collection: Luto
    Blue Orchid, PJK, KDV, RBV

    Nudism: Naturism in Russia
    Helios Natura, Holy Nature
    Naturist Freedom, Eurovid

    ALL studio collection: from
    Acrobatic Nymрhеts to Your
    Lоlitаs (more 100 studios)

    Collection european, asian,
    latin and ebony girls (all
    the Internet video) > 4Tb

    Rurikon Lоli library 171.4Gb
    manga, game, anime, 3D

    This and much more here:
    or –> tw.uy/tlvic
    or –> vo.la/iYKjv
    or –> u2b.eu/h2
    or –> tiny.cc/zd48vz
    or –> cutt.us/cglpS
    or –> me2.kr/KBMgQ
    or –> gg.gg/14iglz
    or –> gurl.pro/w-0i6v
    or –> 0se.co/3GagC
    —————–
    —————–
    000A000931

  5. Прогон сайта с помощью Хрумера может помочь улучшить позиции сайта в поисковых системах, повысить его трафик и увеличить количество потенциальных клиентов. Однако, не следует забывать, что использование Хрумера может повлечь за собой риск нарушения правил поисковых систем, таких как Google, что может привести к наказанию и снижению рейтинга сайта.
    убить сайт конкурента

  6. Torrez darkweb Market link
    Market Torrez Darknet
    Torrez darkweb url
    Darknet markets operate as online marketplaces where vendors can sell illegal goods and services to buyers anonymously. Transactions on these markets often involve cryptocurrencies such as Bitcoin, which further enhances the anonymity of the parties involved. Buyers can browse through listings and communicate with vendors to make purchases.

  7. brillx casino официальный сайт
    бриллкс
    Так что не упустите свой шанс вступить в мир Brillx Казино! Играйте онлайн бесплатно и на деньги в 2023 году, окунувшись в море невероятных эмоций и неожиданных поворотов. Brillx – это не просто игровые аппараты, это источник вдохновения и увлечения. Поднимите ставки и дайте себе шанс на большую победу вместе с нами!Но если вы готовы испытать настоящий азарт и почувствовать вкус победы, то регистрация на Brillx Казино откроет вам доступ к захватывающему миру игр на деньги. Сделайте свои ставки, и каждый спин превратится в захватывающее приключение, где удача и мастерство сплетаются в уникальную симфонию успеха!

  8. asapmarkets.org
    asap darkweb link
    Asap url
    Darknet markets operate as online marketplaces where vendors can sell illegal goods and services to buyers anonymously. Transactions on these markets often involve cryptocurrencies such as Bitcoin, which further enhances the anonymity of the parties involved. Buyers can browse through listings and communicate with vendors to make purchases.

  22. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*’+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'”+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+”*/

  30. Подготовка к свадьбе — это всегда стресс и большие расходы. Особенно, когда речь идет о покупке свадебного платья и украшений. Но благодаря сайту взять займ на карту без проверок, я смогла не переживать о финансах и организовать свой идеальный день.

  31. Не так давно мой друг оказался в затруднительном положении, когда ему отказали в кредите из-за неблагоприятной кредитной истории. Но он нашел выход, обратившись за займ на карту с любой историей. Я был поражен, насколько легко и просто он смог получить финансовую помощь, несмотря на все свои прошлые проблемы с банками. Это доказывает, что всегда есть возможности для тех, кто готов их искать. Если вы находитесь в ситуации, когда кажется, что все двери закрыты, не отчаивайтесь — есть сервисы, готовые помочь вам в любой жизненной ситуации.

  32. Современные финансовые услуги предлагают множество способов решения срочных денежных вопросов. Одним из наиболее удобных является займ на карту срочно без проверок круглосуточно. Это идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и не желает тратить его на бумажную волокиту и ожидание в очередях. При таком подходе вам не придется проходить долгий процесс проверки кредитоспособности, и вы сможете получить нужную сумму денег в любое время дня и ночи.

  33. Сделайте свой дом лучше с «СК Сити Строй”

    Если вы ищете надежного исполнителя для комплексного ремонта вашего жилища, ООО «СК СИТИ СТРОЙ» предлагает услуги ремонта под ключ. Это означает, что вам не придется беспокоиться о выборе материалов, поиске рабочих и контроле за процессом — мы берем все эти заботы на себя.

    remont-siti.ru зарекомендовал себя как сайт, на котором можно не только ознакомиться с предложенными услугами, но и увидеть портфолио выполненных работ. За годы нашей деятельности мы собрали множество положительных отзывов от благодарных клиентов, что является лучшим доказательством нашего профессионализма.

    Приглашаем вас посетить наш офис по адресу: 127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, к. 27, оф. 6, чтобы обсудить детали вашего проекта. С ООО «СК СИТИ СТРОЙ» ремонт станет приятным и легким процессом, в конце которого вы получите дом своей мечты.

  34. «СК Сити Строй” – мастерство ремонта в каждой детали

    Ваш дом — это ваша крепость, и ООО «СК СИТИ СТРОЙ» знает, как сделать его не только красивым, но и функциональным. С нашими ремонтными услугами каждый уголок вашего жилища будет продуман до мелочей. Мы ценим доверие наших клиентов и стремимся превзойти их ожидания, предлагая лучшие решения для жизни и отдыха.

    Наши специалисты учтут все, от общей концепции дизайна до выбора отделочных материалов. Превратить квартиру в дом мечты — это искусство, которому мы отдали многие годы, и мы готовы поделиться этим искусством с вами. Заходите на remont-siti.ru и узнайте, как мы можем помочь вам в создании идеального дома. Мы ждем вас по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, к. 27, оф. 6, чтобы начать этот творческий путь вместе.

  35. «СК Сити Строй”: творим красоту в вашем доме

    Хотите, чтобы ремонт вашей квартиры был выполнен безупречно и без лишних забот? ООО «СК СИТИ СТРОЙ» – ваш надежный партнер в области ремонта “под ключ”. Мы предлагаем полный комплекс услуг по ремонту квартир, начиная с 2003 года и объединяя под одной крышей лучших мастеров Москвы и Подмосковья.

    Ремонт квартир под ключ — это идеальное решение для тех, кто ценит свое время и предпочитает качество. Мы берем на себя все этапы ремонта: от разработки дизайн-проекта до его полного воплощения. Наши клиенты могут быть уверены, что все работы будут выполнены в строгом соответствии с заявленными сроками и бюджетом.

    Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших услугах или начать планировать свой ремонт уже сегодня. Мы находимся по адресу: 127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, к. 27, оф. 6. ООО «СК СИТИ СТРОЙ» — это ваш выбор в пользу безупречного ремонта и комфортной жизни.

  36. Турецкие сериалы завоевали мировую аудиторию своей глубиной, красочностью и драматургией. Они рассказывают о сложных жизненных историях, любовных отношениях, чести и предательстве. Сегодня не нужно ждать, когда ваш любимый сериал покажут по телевизору. Существует масса платформ, где можно смотреть турецкие сериалы на русском языке онлайн в любое удобное время.

    Сериалы вроде «Черная любовь», «Невеста из Стамбула» и «Любовь и ненависть» уже стали культовыми для русскоязычных поклонников турецкого кино. Такие истории захватывают, заставляют переживать за героев и ждать каждого нового эпизода с нетерпением. При этом просмотр онлайн дает возможность наслаждаться сериалами в оригинальном исполнении с русскими субтитрами или же с профессиональным переводом, что делает их доступными для более широкой аудитории.

  42. продвижение интернет магазинов зависит от множества факторов, включая сложность задачи, уровень конкуренции в вашей нише и качество самого сайта. В Москве цены могут варьироваться, но важно помнить, что качественное продвижение требует соответствующих инвестиций.

  43. сео продвижение сайта москва зависит от множества факторов, включая сложность задачи, уровень конкуренции в вашей нише и качество самого сайта. В Москве цены могут варьироваться, но важно помнить, что качественное продвижение требует соответствующих инвестиций.

Comments are closed.